通貨オプション
つうかおぷしょん（為替会計）
意味 為替取引の権利を売買
通貨オプションとは？
通貨オプションは、将来の特定の日に、特定の為替レートで外貨を売買する権利を売買する取引です。この権利の購入者は、為替レートが不利に動いた場合はオプションを行使せず、有利な場合のみ行使することができます。これにより、為替変動リスクを限定しつつ、有利な為替変動の恩恵を受けられます。
通貨オプションの具体的な使い方
「為替の下落リスクに備えて、プット・オプションの通貨オプションを購入しました。」将来の為替レート下落による損失を防ぐために、通貨を売る権利を購入した状況を示しています。これにより、為替レートが下落した場合でも一定レートでの売却が可能となり、損失を最小限に抑える効果があります。
通貨オプションに関するよくある質問
Q.コールとプットの違いは？
A.コール・オプションは通貨を買う権利、プット・オプションは通貨を売る権利です。コールは為替レートの上昇から利益を得たい場合に、プットは為替レートの下落に備えたい場合に使用されます。
Q.通貨オプションのプレミアムとは？
A.プレミアムは通貨オプションの購入価格のことです。これは、オプションの権利に対して支払う対価であり、以下の要因で決まります：
1. 原資産の価格
2. 権利行使価格
3. 満期までの期間
4. ボラティリティ
5. 金利
Q.通貨オプションと為替予約の違いは？
A.主な違いは以下の通りです：
1. 権利vs義務：オプションは権利であり、行使しない選択肢がある。予約は義務
2. コスト：オプションはプレミアムが必要。予約は通常無料
3. 柔軟性：オプションは市場が有利に動いた場合その恩恵を受けられる
4. リスク：オプションは損失が限定的。予約は不利な方向に動いた場合の損失が大きい可能性がある
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